盘面情况：3月2日，伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼放出话来，说绝对不会跟美国谈判。受此影响，3月5日开幕的2026年全国两会之前，石油、黄金和军工板块都涨得不错，不过个股多数在下跌。截至收盘，大盘低开高走，全天成交了3.02万亿元，比前一天还多了5327亿元。但内资主力资金净卖出了955亿元，导致市场中位数跌幅达到-2.45%。 受美以两国对伊朗的军事行动牵连，全球供应链受到了不小的震动。为了稳住油价，霍尔木兹海峡的交通不得不暂时中断。以色列和美国这一仗打起来后，直接波及了卡塔尔、科威特这些国家，沙特也受到了一定程度的冲击。伊朗最高领袖哈梅内伊甚至遭遇了袭击，情况十分危急。虽然伊朗方面声称要展开毁灭性的报复行动，但美军已经做好了多日作战的准备。 在全球局势紧张的背景下，资源类股票表现亮眼。原油价格暴涨，油气板块掀起了涨停潮，“三桶油”甚至罕见地全部收于涨停板。航运股跟着上涨，有色金属板块也在震荡中走高。军工、商业航天板块大涨，煤炭股午后发力拉升，化工股再度走高。此外，光纤、光模块等概念也反复活跃。 对于这次中东局势的升级，市场普遍认为这是美国为了争夺科技源头而采取的行动。这次美以对伊朗的军事打击就是对国内资源掠夺组合拳的延续。为了应对这场科技抢夺战，我们需要做好两手准备：一方面要防范科技封锁带来的信息安全风险；另一方面还要控制好资源、地域和航运的把控力度。 基于上述分析，本周的交易策略应该以“轻指数、重个股、控仓位”为核心。短线可以关注大宗商品和化工原料的行情；中长期如果局势缓和，资金就可能会转向科技方向。值得注意的是，这场科技争夺战早在春节后就已经有所迹象了。 投资舆情方面有几个热点值得关注：一是油气价格飙升；二是甲醇、碳酸锶等伊朗出口占比较高的产品受到市场关注；三是军工板块受两国军事行动影响大涨；四是伊朗启动大规模无人机进攻行动，攻击了以色列、阿联酋、科威特、卡塔尔等多个国家。 资金动向方面由值班撰稿潘贵钦负责跟踪整理数据。 今天的热点主要有两个：一是地缘冲突加剧；二是2026年两会即将召开，生态环境法典、量子信息、6G通信等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。 总的来说，这种局势下短线操作要谨慎一些，中线还是要看科技方向的走势变化。