说实在的，最近的股市就像过山车，特别是昨天，真的是跌得人心惶惶。那些之前还被大家捧着的AI龙头股，突然间就“炸板”了，整个市场的信心瞬间跌到了冰点。上午还在轮动，下午就全线熄火，大佬们都开始急着割肉，成交量倒是放得很大，可指数却翻绿了。 按理说，情绪这么差，今天该反弹了吧？不过这事儿也没那么简单。汇率反弹、企业座谈会这些消息看着挺好，可是资金已经被吓怕了。活跃资金都不敢伸手，小盘股那边倒是一直在蹦极，但大资金却进不去，这种“有人欢喜无人愁”的局面，让市场变得特别脆弱。 作为整个AI板块中辨识度最高的光模块CPO赛道，之前涨得太多了，现在筹码也开始松动了。主力板块集体补跌，大家心里都在犯嘀咕：A股到底有没有“核心受益标的”？主线失守后，大家找不到方向，只能用脚投票。 放眼全球看看情况吧。美国那边的相关股票还挺强势的，产业逻辑没塌掉。要是A股后面能接得上劲儿，新的方向肯定得赶紧出来。自动驾驶和机器人虽然都算是AI分支的一部分，但还是得看算力和场景落地谁先打破僵局。 我觉得接下来还是先别急着进场，先观察观察核心标的能不能稳住再说吧。至于昨天还算抗跌的反制和卫星板块呢？今天也随大流跌了下来。新型电力设备本来关注度就低，资金干脆都跑去创业板那边炒小盘低价股了。20cm涨停虽然还有不少，但持续性真不好说。 中长期来看啊，流动性还是挺充裕的，经济也在慢慢修复中。只不过短期信心和基本面有点背道而驰了。指数可能还会有二次探底的风险。我的看法是继续保持观察吧！仓位上宁轻勿重，慢慢来才是王道。