问题——估值基准需要与市场真实交易状况相匹配；国投瑞银基金2月2日公告表示，为使基金资产估值更加合理、审慎，并更贴近市场价格形成机制，公司经与基金托管人协商一致，决定对基金持有的部分白银期货合约估值方法作出阶段性调整。自2026年2月2日起，对AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等合约，将参考估值日北京时间下午3点白银期货国际主要市场价格相对前一交易日同一时点的波动幅度，对估值进行相应调整。
基金资产估值方法的调整虽然看似技术性操作，但其背后反映的是基金管理机构对市场变化的敏锐把握和对投资者权益的持续关注。在全球金融市场联动日益紧密的背景下，国内基金管理机构越来越重视国际市场参考价格的作用，这既是适应市场发展的必然选择，也是提升专业管理水平的重要体现。随着市场环境的变化和涉及的合约交易特征的演进，基金管理机构将继续优化估值方法，在确保准确性和公平性的基础上，为投资者创造更加稳定透明的投资环境。